거래량 분석

거래량

오래전부터 차트의 진실, 차트의 기본, 차트의 비밀은

거래량에 있다는 말이 있습니다

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트레이딩을 하는 모든 사람들이 차트의 모양을 보고 상승하고 있는지

하락하고 있는지를 보고 현재 가격이 너무 많이 올랐다 또는 너무 많이 내렸다고 생각합니다

 

하지만 가격은 과거일뿐 , 미래를 예측할 수 있는 힘은 바로 거래량에 있습니다

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거래량이란 쉽게 말해 해당 종목을 특정 시간 동안 사고팔면서 생긴 수치라고 생각하면 되는데요

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보통 거래량이 많다 거래량이 적다라고 말하는데

그 기준을 판단하는 게 애매할 수 있습니다

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(코인시장에서 거래량은 코인을 거래하는 양을 의미하는데,

단순히 매수를 하는것만 거래량이라고 하지 않고 매수+매도가 바로 거래량이 되는 거죠.

즉 사고파는 모든 코인의 수량을 거래량이라고 표현하는 것입니다.)

위 사진처럼 거래량 설정에 들어가면 이동평균(MA)의 체크하여 추가할 수 있는데

일반적으로 거래량막대가 MA선 위에 있으면 거래량이 많다고 보고

MA선 아래에 있으면 거래량이 적다고 봅니다.

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하지만 이것 또한 상대적이기에 참고만 해주시면 될 것 같습니다.

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거래량의 증가한다는 건 그만큼 장,단기 적인 시장의 관심이 증가한다는 것이고

고래투자자, 기관 등의 스마트머니들의 유입이 있을 확률이 크다고 볼 수 있습니다.

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(*스마트머니: 고수익의 단기차익을 노리는 기관이나 개인투자자들이

장세 변화를 신속하게 파악하여 투자하는 자금을 뜻하는 말이다.

보통 중강기 투자가 아닌 단기 차익을 목적으로 하는 투자자금이 아닌

일종의 투기성 자금으로 볼 수 있다)

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반면 거래량이 줄어든다는 건 반대의 경우로

가격의 약세와 더불어 불확실성을 보여준다고 볼 수 있습니다

 

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1. 거래량이 증가하면서 가격이 상승하면 상승추세로 이어갈 확률이 높음

자료참조: Emperorbtc

 

2. 거래량이 증가하면서 가격이 하락하면 하락추세로 이어갈 확률이 높음

자료참조: Emperorbtc

 

3. 거래량이 감소하면서 가격이 상승하면 하락추세로 반전될 가능성이 높음

자료참조: Emperorbtc

 

4. 거래량이 감소하면서 가격이 하락하면 상승추세로 반전될 가능성이 높음

자료참조: Emperorbtc

 

지지 저항에서 거래량을 활용한 매매법

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5. 지지를 받는 상황에서의 롱 진입

거래량이 증가하며 쌍바닥 형태의 지지를 받을 때

롱 진입하면 굉장히 높은 확률로 수익을 볼 수 있습니다

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조금 더 안전한 매매를 선호하면 전고잠의 직전 저항을

돌파해 주는 걸 확인 후 진입하는 방법이 있습니다

자료참조: Emperorbtc

 

6. 저항을 받는 상황에서의 롱 진입

저항라인을 강한 거래량과 함께 돌파 후 전 저항부근까지 내려온 후

다음 봉에 처음 저항을 뚫었던 뒷꼬리 부분을 재 돌파 할 때가 롱진입타점입니다.

자료참조: Emperorbtc

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차트의 기본인 거래량에 대해 알아봤습니다.

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이어서 기술적 분석의 중심이라고 불리는

지지와 저항에 대해 알아보는 시간을 가져보겠습니다

 

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지지와 저항

 

지지와 저항은 시장참여자들의 심리를 반영하고 있으며

해당 구간을 통해 차트상 관심구간을 파악할 수 있습니다.

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지지와 저항을 통해 시장의 방향과 진입, 익절, 손절 타이밍을 알 수 있습니다.

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보통 가격이 지지를 받는 구간에 도달하면 다시 상승할 확률이 커지며

가격이 저항을 받는 구간에 도달하면 다시 하락할 확률이 커집니다

 

 

저항 구간을 돌파하면 돌파된 저항 구간은 다시 지지구간이 될 확률이 올라가며

지지 구간이 무너지면 무너진 지지구간은 저항구간으로 바뀔 확률이 올라갑니다.

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지지와 저항은 트레이딩을 입문한 사람들 사이에 굉장히 저평가되어 있는 분석 도구인데

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지지와 저항만을 가지고 매매를 해서 성공한 트레이더들도 굉장히 많습니다.

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지지 - 지지는 매도세(파는 사람)보다 매수세(사는 사람)가

많은 구간에서 나타나며 해당 가격대에서 반복적으로 지지를 해주면 강한 지지구간이 형성됩니다.

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이 자리에서는 매도를 보는 사람들도 망설여지는 구간으로

큰 거래량이 받쳐주지 않는다면 해당 가격대는 쉽게 무너지지 않을 확률이 큽니다.

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저항 - 저항은 매수세(사는 사람)보다 매도세(파는 사람)가

많은 구간에서 나타나며 해당 가격대에서 반복적으로 저항을 받고 내려가면 강한 저항구간이 형성됩니다

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이 구간 역시 더 이상 올라가지 못할 거라는 시장 참여자들의 심리가 포함되어 있어

큰 거래량이 받쳐주지 않는다는 해당 저항구간은 쉽게 뚫리지 않을 확률이 큽니다

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지지와 저항은 수평선 지지와 저항, 추세선 지지와 저항,

이동평균선 지지와 저항 등 꼭 수평선으로만 이루어지는 것이 아닌 다양한 지지와 저항이 존재합니다

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위 사진에서 보다시피 저항구간이 돌파된 이후 처음 생겼던 저항구간은 후에 지지구간으로 바뀌게 됩니다

옆으로 늘려보니 처음 생겼던 지지와 저항라인이 다음번에도 반복되는 모습을 확인할 수 있습니다.

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어느 정도 숙달된 트레이더분들은 해당 사진만 봐도 이해가 되실 거라 생각하는데요

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아마 초보분들이나 트레이딩 경험이 적은분 들은 지지와 저항을 찾는 방법도 낯설 수가 있을 텐데요

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그럼 어떻게 지지와 저항을 찾을 수 있으며 지지선과 저항선을 어떻게 그리는지 기초부터 설명을 드리겠습니다

위 사진을 보시면 가장 좌측 도구모음에 2번째 줄을 눌러보면

추세줄을 시작으로 다양한 도구가 나오는데

지지와 저항 선을 긋는데 필요한 도구는 '가로줄' (단축키: ALT+H)입니다.

 

지지와 저항선을 쉽게 그리는 방법은 위 사진처럼 차트의 크기를 줄인 다음

큰 시간봉에서 낮은 시간봉 순서로 지지와 저항이 되는 구간을 찾으시면 됩니다

예) 일봉 > 4시간 봉 > 1시간 봉 > 15분 봉 > 5분봉 > 1분 봉

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* 일봉과 시간봉 별로 구분하기 쉽게 선의 색상은 다르게 그리는 게 좋습니다

(지지, 저항의 신뢰도도 시간봉이 높을수록 신뢰도가 더 높다고 볼 수 있습니다)

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이해를 돕기 위해 제가 일봉 > 4시간 > 1시간 > 15분 > 1분 봉 순으로 그려놓은 사진을 첨부하겠습니다.

4시간 봉

(1시간 봉)

(15분 봉)

(5분 봉)

(1분 봉)

한 가지의 팁을 드리면 저 같은 경우는 진입하려는 분봉에서는

'특정 가격'을 찾기보다는 꼬리부터 시작한 조금 더 큰 범위의

'특정 가격대'를 찾아서 트레이딩에 사용합니다

(좌측 도구모음에 4번째 줄 보시면 이런 식으로

직사각형 모양처럼 박스형태로 그릴 수 있습니다)

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가장 기본이 되는 수평 지지선과 저항선을 그어보는 연습과

가상으로 실제 매매에 적용시켜 보면서 충분한 연습과 학습을 해보신 후

실전 매매를 해보시기를 추천드립니다.

자료참조: Emperorbtc

1번에서 저항을 받는다

2번에서 저항선을 돌파한다

3번에서 새로운 저항선에서 저항을 받는다

4번에서 이전 저항선은 새로운 지지선으로 바뀐다

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이러한 모양의 패턴은 계속 반복되는 걸 알 수 있습니다

(이해를 하는데 시간이 걸릴 수도 있으니 반복적으로 학습해 보시는 걸 추천드립니다)

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지지와 저항에 대해 조금 더 심화로 들어가 보면

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자료참조: Emperorbtc

지지와 저항을 이용한 가장 쉬운 매매법은

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가격(캔들)이 지지를 받고 상승할 때 롱 포지션 진입하고

가격(캔들이) 저항을 받고 내려올 때 숏 포지션 진입하는 것입니다

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하지만 실전 트레이딩에서는 해당 사진처럼 정확하게

 

선에 딱 맞는 경우도 많이 나오는 상황은 아니고

다양한 변수가 존재하기 때문에 기본 사용법만 알고

무작정 달려들기에는 리스크가 존재합니다

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그렇다면 이러한 부분을 보완하는 방법과

승률을 높일 수 있는 첫 번째 진입 방법은

자료참조: Emperorbtc

저항 돌파는 저항 부근에 있던 큰 수요로 인해 가격 상승으로 이어집니다.

자료참조: Emperorbtc

반대로 지지선 이탈 시 지지 부근에 있던 공급들로 인해 가격 하락으로 이어질 확률이 큽니다

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자료참조: Emperorbtc

해당 사진과 같이 스탑로스 헌팅 후 추세가 이어지는 경우도 많이 봤을 거예요

*스탑헌팅: 세력이나 기관들이 개인들(개미들)의 물량을 빼앗는 방법

= 개미들 손절시키거나 포지션을 청산시킨다

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이러한 손절사냥의 문제를 해결하는 두 가지의 방법은

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자료참조: Emperorbtc

저항 라인 돌파 후 돌파를 확인하기 위해

캔들이 저항라인(지지로 변함)으로 돌아오고 있습니다

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리테스트에 의해 돌파가 확인된 후 롱 포지션 진입 타점으로 잡을 수 있습니다

자료참조: Emperorbtc

지지에서 반등하는 모습을 확인 후 캔들이 저항라인을 돌파하는걸

재확인 한다음 롱 진입하는 방법과 저항구간이 지지로 바뀌는걸 확인후

지지구간 리테스트 이후 롱 진입하는 방법이 있습니다.

 

저도 공부하면서 해당 내용에 가장 많은 도움을 받은

Emperorbtc의 영어 원문 자료를 참고하여 최대한 이해하기 쉽게 풀어서 설명드려봤습니다

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이렇게 처음 설명드린 수펑 지지와 저항에 대해 알아봤습니다

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한 번에 이해하기란 쉽지 않을 수 있는데 반복해서 보고 적응해 보면 금방 이해할 수 있을 거라 생각합니다

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열심히 노력해서 공부하면 적은 돈으로 큰돈도 만들 수 있지만

안일한 마음으로 우습게 봤다가는 큰돈도 하루아침에 없어질 수 있는 시장입니다.

내 돈 잃어도 누구 하나 위로해 줄 사람 없고 보상해 줄 사람 없습니다.

 

정말 마음 단단히 먹고 공부 열심히 하셔서 꼭 승리자가 되셨으면 좋겠습니다!

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